岗位职责:
1、负责货币资金银行收付业务的办理、银行到款及单据的查询、接收、复印、传递银行回单;
2、负责编制银行收支明细表、日报表并报送;
3、负责付款单据的传递、并按帐号设置、登记银行存款日记帐,结出余额;
4、负责各店铺备用金的使用和资金回笼,并每天出具备用金台帐;
5、负责月初编制资金收支结存表;
6、负责月初预算当月费用计划并编制资金拨补表;
7、负责各部门申请银行付款情况的反馈工作;
8. 负责第三方平台资金平台的录入及核对工作。
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